客服
二維碼
微信公眾號
根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于2015年1 季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱“估值處理標(biāo)準(zhǔn)”）的有關(guān)規(guī)定，為了更合理的計算估值，經(jīng)與基金托管人、會計師事務(wù)所協(xié)商一致，自2019年1月2日起，中科沃土基金管理有限公司對旗下證券投資基金持有的在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（估值處理標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的除外）的估值方法進行調(diào)整，由原來采用中央國債登記結(jié)算公司提供的價格數(shù)據(jù)改為采用中證指數(shù)有限公司提供的價格數(shù)據(jù)進行估值。2019年1月2日，相關(guān)調(diào)整對本公司旗下證券投資基金前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響不超過0.5%。敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（ http://www.yinwo3.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-018-3610咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司