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為更好的滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中科沃土管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定，自2019年3月26日起開(kāi)通旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用基金范圍

二、適用銷售機(jī)構(gòu)范圍

本公司直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)（www.richlandasm.com.cn）及微信公眾號(hào)（zkwtfund）。

其他銷售機(jī)構(gòu)如今后開(kāi)通上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公司可不再特別公告，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1、基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照《基金合同》和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)為基金管理人管理的、且由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的其他基金基金份額的行為。

2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。

3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

5、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

6、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài),已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

7、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，該基金單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于各基金的單筆最低轉(zhuǎn)出份額1份的限制（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額低于單一賬戶最低保留基金份額限制，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額低于最低份額限制時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

8、若上述基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（除另有公告外）；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

9、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

10、具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金更新招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入上述基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

11、基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。

四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)”）兩部分構(gòu)成?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)：

1、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。

2、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：

①基金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算：

由非貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：

轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

由貨幣基金轉(zhuǎn)出時(shí)：

轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值+待結(jié)轉(zhuǎn)收益（全額轉(zhuǎn)出時(shí)）

贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－贖回費(fèi)用

②基金轉(zhuǎn)入時(shí)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算：

凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出凈額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

其中，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)= MAX【轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用－轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用，0】

轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

3、辦理時(shí)間

轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

4、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí),按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。

五、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢?cè)斍?span>

1、本公司網(wǎng)址：www.yinwo3.com；

2、本公司客戶服務(wù)電話：400-018-3610。

六、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸中科沃土基金管理有限公司。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金不等于資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)(更新)及最新的相關(guān)公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2019年3月26日