- 凈值走勢(shì)圖
- 歷史凈值
- 近三月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來(lái)
- 單位凈值(元)
- 累計(jì)凈值(元)
- 最低/最高單位凈值
-
--近3月
-
--近1年
-
--近3年
-
--今年以來(lái)
-
--最新凈值（--）
-
-
R1
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
適合人群：保守型(C1)及以上
-
R2
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
適合人群：謹(jǐn)慎型(C2)及以上
-
R3
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
適合人群：穩(wěn)健型(C3)及以上
-
R4
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
適合人群：積極型(C4)及以上
-
R5
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
適合人群：激進(jìn)型(C5)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)） -
R1
- 成立日期：--
- 基金狀態(tài)：--
- 購(gòu)買限額：--
- 基金信息
- 基金業(yè)績(jī)
- 基金經(jīng)理
- 基金持倉(cāng)
- 基金公告
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 銷售機(jī)構(gòu)
基本信息
| 基金全稱 | 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡(jiǎn)稱 | 中科沃土沃安中短利率債券A | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 004596 | 基金托管人 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)重點(diǎn)投資中短期利率債券，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
- 近一月
- 近三月
- 近半年
- 近一年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
- 單位凈值
- 累計(jì)凈值
- 最低/最高凈值
| 序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.02 |
| 2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.06 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.04 |
| 4 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.06 |
| 5 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.06 |
| 6 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.04 |
| 7 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.01 |
| 8 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.02 |
| 9 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.08 |
| 10 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.12 |
| 11 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.07 |
| 12 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0.11 |
| 13 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0.68 |
注：歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考，具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。
- 盧振榮先生
- 董清源先生
- 2025-03-06 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- 2025-01-14 中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估說(shuō)明（2024年第4季度）
- 2024-11-29 中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估說(shuō)明
- 2024-10-30 中科沃土基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金份額持有...
- 2024-10-29 中科沃土基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金份額持有...
- 2025-04-22 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025-03-31 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告
- 2025-01-21 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- 2024-10-24 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-28 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2025-03-08 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新A類份額
- 2025-03-08 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書
- 2024-06-05 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書
- 2024-06-05 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新A類份額
- 2023-06-21 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新A類份額
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?/span>
費(fèi)用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 | 備注 |
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） | M<100萬(wàn) | 0.40% | |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.30% | ||
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | ||
M≥500萬(wàn) | 1000.00元/筆 | ||
贖回費(fèi) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0.00% |
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 | 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 |
管理費(fèi) | 0.20% |
托管費(fèi) | 0.08% |
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 華潤(rùn)銀行股份有限公司 |
| 國(guó)信證券股份有限公司 |
| 國(guó)金證券股份有限公司 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 |
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 |
| 中信建投證券股份有限公司 |
| 中信證券股份有限公司 |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 |
| 國(guó)元證券股份有限公司 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 廣州證券股份有限公司 |
| 民生證券股份有限公司 |
| 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 |
| 申萬(wàn)宏源證券有限公司 |
| 中泰證券股份有限公司 |
| 江海證券有限公司 |
| 平安證券股份有限公司 |
| 安信證券股份有限公司 |
| 中山證券有限責(zé)任公司 |
| 恒泰證券股份有限公司 |
| 國(guó)融證券股份有限公司 |
| 長(zhǎng)城證券股份有限公司 |
| 中信期貨有限公司 |
| 大泰金石基金銷售有限公司 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 |
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 |
| 上海天天基金銷售有限公司 |
| 乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司 |
| 和訊信息科技有限公司 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 |
| 奕豐基金銷售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 |
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 |
| 江西正融基金銷售有限公司 |
| 上海好買基金銷售有限公司 |
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 |
| 洪泰財(cái)富（青島）基金銷售有限責(zé)任公司 |
| 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 |
| 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 |
| 北京植信基金銷售有限公司 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 |
| 泰誠(chéng)財(cái)富基金銷售（大連）有限公司 |
| 深圳信誠(chéng)基金銷售有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告。
